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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 3 980.00 | 1 360.00 | 5 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 501.00 | | 98 501.00 | 98 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 659.00 | 90 561.00 | 20 098.00 | 110 659.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 163.00 | 167 264.00 | 125 899.00 | 293 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 360.00 | 1 491.00 | 126 869.00 | 128 360.00 |
BZ Autres créances | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
CF Disponibilités | 412 166.00 | | 412 166.00 | 412 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 738.00 | 1 491.00 | 634 247.00 | 635 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 900.00 | 168 755.00 | 760 145.00 | 928 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DG Autres réserves | 53 727.00 | 34 033.00 | | 53 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 916.00 | 19 694.00 | | 19 916.00 |
DL TOTAL (I) | 89 538.00 | 69 622.00 | | 89 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 190.00 | 48 757.00 | | 29 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 234.00 | 291 879.00 | | 302 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 107.00 | 237 527.00 | | 298 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 314.00 | 24 806.00 | | 40 314.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 81.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 607.00 | 603 049.00 | | 670 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 145.00 | 672 671.00 | | 760 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 336.00 | 573 731.00 | | 653 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 704.00 | | 15 744.00 | 282 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 286.00 | 293 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 286.00 | 183 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 841.00 | | | 103 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 623.00 | | 10 044.00 | 178 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 5 700.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 568.00 | 10 981.00 | 5 286.00 | 161 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 557.00 | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 145.00 | 10 424.00 | 5 286.00 | 158 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | 865.00 | 710.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | 865.00 | 710.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | 865.00 | 710.00 | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 107.00 | 298 107.00 | | 298 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 1 200.00 | 4 500.00 | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 125 900.00 | 125 900.00 | | 125 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 186.00 | 11 914.00 | 17 271.00 | 29 186.00 |
VI Groupe et associés | 302 234.00 | 302 234.00 | | 302 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 512.00 | 225 012.00 | 4 500.00 | 229 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 607.00 | 653 336.00 | 17 271.00 | 670 607.00 |