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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 4 430.00 | 1 800.00 | 6 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 501.00 | | 98 501.00 | 98 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 319.00 | 96 700.00 | 17 619.00 | 114 319.00 |
AX Avances et acomptes | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 880.00 | 173 853.00 | 133 028.00 | 306 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 181.00 | 1 552.00 | 137 629.00 | 139 181.00 |
BZ Autres créances | 107 402.00 | | 107 402.00 | 107 402.00 |
CF Disponibilités | 507 442.00 | | 507 442.00 | 507 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 711.00 | 1 552.00 | 759 159.00 | 760 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 591.00 | 175 405.00 | 892 187.00 | 1 067 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DG Autres réserves | 73 643.00 | 53 727.00 | | 73 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 069.00 | 19 916.00 | | 12 069.00 |
DL TOTAL (I) | 101 607.00 | 89 538.00 | | 101 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 271.00 | 29 190.00 | | 17 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 822.00 | 302 234.00 | | 320 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 772.00 | 298 107.00 | | 397 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 754.00 | 40 314.00 | | 35 754.00 |
EA Autres dettes | 18 960.00 | 761.00 | | 18 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 580.00 | 670 607.00 | | 790 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 187.00 | 760 145.00 | | 892 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 594.00 | 653 336.00 | | 777 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 963.00 | | 14 918.00 | 291 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 841.00 | | 890.00 | 103 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 382.00 | | 14 028.00 | 183 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 264.00 | 6 589.00 | | 167 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 450.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 284.00 | 6 139.00 | | 163 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 491.00 | 1 178.00 | 1 117.00 | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491.00 | 1 178.00 | 1 117.00 | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | 1 178.00 | 1 117.00 | 1 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 772.00 | 397 772.00 | | 397 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 1 200.00 | 3 300.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 271.00 | 4 285.00 | 12 986.00 | 17 271.00 |
VI Groupe et associés | 320 822.00 | 320 822.00 | | 320 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 009.00 | 254 709.00 | 3 300.00 | 258 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 580.00 | 777 594.00 | 12 986.00 | 790 580.00 |