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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 996.00 | 10 463.00 | 533.00 | 10 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 267.00 | 12 823.00 | 200 444.00 | 213 267.00 |
BZ Autres créances | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CF Disponibilités | 351 584.00 | | 351 584.00 | 351 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 922.00 | 12 823.00 | 619 099.00 | 631 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 918.00 | 23 286.00 | 619 632.00 | 642 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
DL TOTAL (I) | 164 157.00 | | | 164 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 322.00 | | | 306 322.00 |
EA Autres dettes | 130 023.00 | | | 130 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 475.00 | | | 455 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 632.00 | | | 619 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 475.00 | | | 455 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 793.00 | | 865 793.00 | 865 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 793.00 | | 865 793.00 | 865 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 167.00 | | | 870 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 432.00 | | | 748 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 960.00 | | 36.00 | 10 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | 36.00 | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 401.00 | 5 845.00 | 3 424.00 | 10 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 401.00 | 5 845.00 | 3 424.00 | 10 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 401.00 | 5 845.00 | 3 424.00 | 10 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 845.00 | 3 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 683.00 | 202 683.00 | | 202 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 023.00 | 130 023.00 | | 130 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533.00 | | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 197 879.00 | | | 197 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VC Groupe et associés | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VI Groupe et associés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 711.00 | 255 179.00 | 533.00 | 255 711.00 |
VW T.V.A. | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 475.00 | 455 475.00 | | 455 475.00 |