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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 079.00 | 10 463.00 | 616.00 | 11 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 589.00 | 8 656.00 | 125 932.00 | 134 589.00 |
BZ Autres créances | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 154.00 | | 59 154.00 | 59 154.00 |
CF Disponibilités | 427 462.00 | | 427 462.00 | 427 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 405.00 | 8 656.00 | 637 749.00 | 646 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 484.00 | 19 120.00 | 638 365.00 | 657 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
DH Report à nouveau | 200 563.00 | | | 200 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
DL TOTAL (I) | 310 800.00 | | | 310 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 548.00 | | | 254 548.00 |
EA Autres dettes | 70 742.00 | | | 70 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 564.00 | | | 327 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 365.00 | | | 638 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 564.00 | | | 327 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 055.00 | 24.00 | | 11 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | 24.00 | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 919.00 | 172 919.00 | | 172 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 406.00 | 159 790.00 | 616.00 | 160 406.00 |
VW T.V.A. | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 564.00 | 327 564.00 | | 327 564.00 |