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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 192.00 | 10 463.00 | 200 729.00 | 211 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 781.00 | | 104 781.00 | 104 781.00 |
BZ Autres créances | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 400.00 | 5 874.00 | 53 526.00 | 59 400.00 |
CF Disponibilités | 293 255.00 | | 293 255.00 | 293 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 303.00 | 5 874.00 | 469 429.00 | 475 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 495.00 | 16 337.00 | 670 158.00 | 686 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
DH Report à nouveau | 248 378.00 | | | 248 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 258.00 | | | 74 258.00 |
DL TOTAL (I) | 365 058.00 | | | 365 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 617.00 | | | 224 617.00 |
EA Autres dettes | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 099.00 | | | 305 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 158.00 | | | 670 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 099.00 | | | 305 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 079.00 | | 200 112.00 | 11 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 200 112.00 | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 768.00 | 171 768.00 | | 171 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 104 781.00 | 104 781.00 | | 104 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VI Groupe et associés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 177.00 | 122 649.00 | 529.00 | 123 177.00 |
VW T.V.A. | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 099.00 | 305 099.00 | | 305 099.00 |