| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 055.00 | 10 463.00 | 592.00 | 11 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 679.00 | 12 823.00 | 192 856.00 | 205 679.00 |
BZ Autres créances | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CF Disponibilités | 375 484.00 | | 375 484.00 | 375 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 426.00 | 12 823.00 | 617 603.00 | 630 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 482.00 | 23 286.00 | 618 195.00 | 641 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
DH Report à nouveau | 158 147.00 | | | 158 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
DL TOTAL (I) | 262 986.00 | | | 262 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 203.00 | | | 277 203.00 |
EA Autres dettes | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 210.00 | | | 355 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 195.00 | | | 618 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 210.00 | | | 355 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 032.00 | | 24.00 | 11 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | 24.00 | 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 686.00 | 191 686.00 | | 191 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 205 679.00 | 205 679.00 | | 205 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VC Groupe et associés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 750.00 | 226 158.00 | 592.00 | 226 750.00 |
VW T.V.A. | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 210.00 | 355 210.00 | | 355 210.00 |