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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BZ Autres créances | 92 202.00 | | 92 202.00 | 92 202.00 |
CF Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 5 771.00 | 232.00 | | 5 771.00 |
DH Report à nouveau | | -1 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 224.00 | 6 792.00 | | 29 224.00 |
DL TOTAL (I) | 35 105.00 | 5 881.00 | | 35 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 361.00 | 47 740.00 | | 49 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 614.00 | 24 179.00 | | 17 614.00 |
EA Autres dettes | 15 501.00 | 27 795.00 | | 15 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 525.00 | 99 764.00 | | 82 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 630.00 | 105 645.00 | | 117 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 525.00 | 99 764.00 | | 82 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 250.00 | | 611 250.00 | 611 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 250.00 | | 611 250.00 | 611 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 494.00 | |
GE Autres charges | | | 12 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | 203.00 | | 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 163.00 | 20 398.00 | | 12 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 192.00 | -768.00 | | 4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 236.00 | 676 414.00 | | 620 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 013.00 | 669 621.00 | | 591 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 224.00 | 6 792.00 | | 29 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UX Autres créances clients | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VC Groupe et associés | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 1 721.00 | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 567.00 | 87 422.00 | | 84 567.00 |
ST Autres comptes | 65 776.00 | 94 543.00 | | 65 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 227.00 | 731.00 | | 1 227.00 |
YT Sous‐traitance | 95 332.00 | 112 650.00 | | 95 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 673.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | 2 230.00 | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 475.00 | 3 951.00 | | 4 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 824.00 | 79 849.00 | | 74 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 479.00 | 58 128.00 | | 65 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 902.00 | 296 019.00 | | 246 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |