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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BZ Autres créances | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
CF Disponibilités | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 35 533.00 | 34 995.00 | | 35 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 389.00 | 538.00 | | 13 389.00 |
DL TOTAL (I) | 49 032.00 | 35 643.00 | | 49 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 627.00 | 5 202.00 | | 5 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 17 741.00 | | 6 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 831.00 | 9 513.00 | | 11 831.00 |
EA Autres dettes | 16 366.00 | 11 089.00 | | 16 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 107.00 | 43 595.00 | | 40 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 139.00 | 79 238.00 | | 89 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 480.00 | 38 393.00 | | 34 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 642.00 | | 354 642.00 | 354 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 642.00 | | 354 642.00 | 354 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 746.00 | |
GE Autres charges | | | 10 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 376.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 105.00 | 13 011.00 | | 10 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 1 047.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 1 047.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -1 047.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 013.00 | 448 858.00 | | 358 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 624.00 | 448 320.00 | | 344 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 389.00 | 538.00 | | 13 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
UX Autres créances clients | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 1 984.00 | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 309.00 | 51 238.00 | | 45 309.00 |
ST Autres comptes | 32 216.00 | 43 305.00 | | 32 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387.00 | 410.00 | | 387.00 |
YT Sous‐traitance | 71 060.00 | 78 268.00 | | 71 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 2 833.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 752.00 | 4 817.00 | | 3 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 663.00 | 60 157.00 | | 45 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 594.00 | 49 186.00 | | 38 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 972.00 | 173 220.00 | | 148 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |