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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BZ Autres créances | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 48 922.00 | 35 533.00 | | 48 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | 13 389.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 49 851.00 | 49 032.00 | | 49 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 725.00 | 5 627.00 | | 7 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 6 234.00 | | 4 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 466.00 | 11 831.00 | | 10 466.00 |
EA Autres dettes | 18 282.00 | 16 366.00 | | 18 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 959.00 | 40 107.00 | | 40 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 810.00 | 89 139.00 | | 90 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 234.00 | 34 480.00 | | 33 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 095.00 | | 306 095.00 | 306 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 095.00 | | 306 095.00 | 306 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 038.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -43.00 | 10 105.00 | | -43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 349.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 352.00 | 358 013.00 | | 307 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 533.00 | 344 624.00 | | 306 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819.00 | 13 389.00 | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UX Autres créances clients | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VC Groupe et associés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 267.00 | 90 267.00 | | 90 267.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 872.00 | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 901.00 | 45 309.00 | | 34 901.00 |
ST Autres comptes | 29 462.00 | 32 216.00 | | 29 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 387.00 | | |
YT Sous‐traitance | 79 179.00 | 71 060.00 | | 79 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 2 880.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 876.00 | 3 752.00 | | 2 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 656.00 | 45 663.00 | | 39 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 569.00 | 38 594.00 | | 34 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 542.00 | 148 972.00 | | 143 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |