| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BZ Autres créances | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 238.00 | | 79 238.00 | 79 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 238.00 | | 79 238.00 | 79 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 34 995.00 | 5 771.00 | | 34 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538.00 | 29 224.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 35 643.00 | 35 105.00 | | 35 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 741.00 | 12 146.00 | | 17 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 513.00 | 17 614.00 | | 9 513.00 |
EA Autres dettes | 11 089.00 | 15 501.00 | | 11 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 595.00 | 45 311.00 | | 43 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 238.00 | 80 415.00 | | 79 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 393.00 | 45 311.00 | | 38 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 884.00 | | 446 884.00 | 446 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 884.00 | | 446 884.00 | 446 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 179.00 | |
GE Autres charges | | | 13 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | 122.00 | | 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 011.00 | 12 163.00 | | 13 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | 4 192.00 | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 858.00 | 620 236.00 | | 448 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 320.00 | 591 013.00 | | 448 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538.00 | 29 224.00 | | 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 1 425.00 | | 1 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 238.00 | 84 567.00 | | 51 238.00 |
ST Autres comptes | 43 305.00 | 65 776.00 | | 43 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410.00 | 1 227.00 | | 410.00 |
YT Sous‐traitance | 78 268.00 | 95 332.00 | | 78 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | 3 050.00 | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 817.00 | 4 475.00 | | 4 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 157.00 | 74 824.00 | | 60 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 186.00 | 65 479.00 | | 49 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 220.00 | 246 902.00 | | 173 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |