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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 2 600.00 | 10 000.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 581 928.00 | | 581 928.00 | 581 928.00 |
AP Constructions | 27 362.00 | 20 247.00 | 7 114.00 | 27 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 495.00 | 78 470.00 | 44 025.00 | 122 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 285.00 | 21 657.00 | 14 627.00 | 36 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 671.00 | 122 975.00 | 657 696.00 | 780 671.00 |
BT Marchandises | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BZ Autres créances | 482 810.00 | | 482 810.00 | 482 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 079.00 | | 539 079.00 | 539 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 751.00 | 122 975.00 | 1 196 775.00 | 1 319 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 148.00 | | | 494 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 199 143.00 | | | 199 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 332.00 | | | 208 332.00 |
DL TOTAL (I) | 918 475.00 | | | 918 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 300.00 | | | 278 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 775.00 | | | 1 196 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 300.00 | | | 278 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 675.00 | | | 109 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 987.00 | 90 375.00 | 22 386.00 | 54 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 387.00 | 90 375.00 | 22 386.00 | 52 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 262.00 | 156 262.00 | | 156 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
UX Autres créances clients | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 482 810.00 | | | 482 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 133.00 | 494 133.00 | | 494 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 300.00 | 278 300.00 | | 278 300.00 |