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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 581 929.00 | | 581 929.00 | 581 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 760.00 | 63 082.00 | 126 678.00 | 189 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 646.00 | 6 946.00 | 35 699.00 | 42 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 334.00 | 70 028.00 | 754 306.00 | 824 334.00 |
BT Marchandises | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BZ Autres créances | 258 147.00 | | 258 147.00 | 258 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CF Disponibilités | 621 338.00 | | 621 338.00 | 621 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 975.00 | | 928 975.00 | 928 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 309.00 | 70 028.00 | 1 683 281.00 | 1 753 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 148.00 | | | 494 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 275 344.00 | | | 275 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 026.00 | | | 124 026.00 |
DL TOTAL (I) | 910 369.00 | | | 910 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 013.00 | | | 398 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 006.00 | | | 281 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 828.00 | | | 93 828.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 912.00 | | | 772 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 281.00 | | | 1 683 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 952.00 | | | 444 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 008.00 | | 125 665.00 | 779 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 340.00 | 824 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 591 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 740.00 | 232 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 529.00 | | | 594 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 480.00 | | 125 665.00 | 184 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 167.00 | 28 200.00 | 80 340.00 | 122 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 567.00 | 28 200.00 | 77 740.00 | 119 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 006.00 | 281 006.00 | | 281 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VB T. V. A. | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
VC Groupe et associés | 185 088.00 | 185 088.00 | | 185 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 013.00 | 20 053.00 | 77 960.00 | 98 013.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 100.00 | | | 401 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 072.00 | 267 072.00 | | 267 072.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 912.00 | 444 952.00 | 327 960.00 | 772 912.00 |