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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 581 929.00 | | 581 929.00 | 581 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 226.00 | 87 305.00 | 99 921.00 | 187 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 800.00 | 10 527.00 | 32 273.00 | 42 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 955.00 | 97 832.00 | 725 123.00 | 822 955.00 |
BT Marchandises | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BZ Autres créances | 115 841.00 | | 115 841.00 | 115 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CF Disponibilités | 843 099.00 | | 843 099.00 | 843 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 411.00 | | 1 010 411.00 | 1 010 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 366.00 | 97 832.00 | 1 735 534.00 | 1 833 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 148.00 | | | 494 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 170 216.00 | | | 170 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 684.00 | | | -13 684.00 |
DL TOTAL (I) | 667 531.00 | | | 667 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 256.00 | | | 524 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 657.00 | | | 154 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 547.00 | | | 290 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 002.00 | | | 1 068 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 534.00 | | | 1 735 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 419.00 | | | 722 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 665.00 | | 5 240.00 | 827 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 822 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 230 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 929.00 | | | 591 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 736.00 | | 4 240.00 | 235 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 250.00 | 37 532.00 | 9 950.00 | 70 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 250.00 | 37 532.00 | 9 950.00 | 70 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 547.00 | 290 547.00 | | 290 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VB T. V. A. | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VC Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 256.00 | 32 672.00 | 345 584.00 | 378 256.00 |
VI Groupe et associés | 154 657.00 | 154 657.00 | | 154 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 002.00 | 722 419.00 | 345 584.00 | 1 068 002.00 |