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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 2 600.00 | 10 000.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 581 929.00 | | 581 929.00 | 581 929.00 |
AP Constructions | 23 771.00 | 22 477.00 | 1 294.00 | 23 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 424.00 | 73 587.00 | 50 837.00 | 124 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 285.00 | 23 503.00 | 12 782.00 | 36 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 008.00 | 122 167.00 | 656 841.00 | 779 008.00 |
BT Marchandises | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BZ Autres créances | 285 993.00 | | 285 993.00 | 285 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 274 764.00 | | 274 764.00 | 274 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 432.00 | | 623 432.00 | 623 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 440.00 | 122 167.00 | 1 280 273.00 | 1 402 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 148.00 | | | 494 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 781.00 | | | 216 781.00 |
DL TOTAL (I) | 894 733.00 | | | 894 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 955.00 | | | 260 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 790.00 | | | 123 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 540.00 | | | 385 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 273.00 | | | 1 280 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 540.00 | | | 385 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 672.00 | | 22 710.00 | 780 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 373.00 | 779 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 373.00 | 184 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 529.00 | | | 594 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 143.00 | | 22 710.00 | 186 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 976.00 | 19 346.00 | 20 154.00 | 122 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 376.00 | 19 346.00 | 20 154.00 | 120 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 955.00 | 260 955.00 | | 260 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -440.00 | -440.00 | | -440.00 |
VB T. V. A. | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VC Groupe et associés | 242 088.00 | 242 088.00 | | 242 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 781.00 | 311 781.00 | | 311 781.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 540.00 | 385 540.00 | | 385 540.00 |