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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464 825.00 | 393 338.00 | 71 487.00 | 464 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 825.00 | 393 338.00 | 72 487.00 | 465 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 479.00 | | 141 479.00 | 141 479.00 |
072 Créances – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
084 Disponibilités | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 214.00 | | 162 214.00 | 162 214.00 |
110 Total général Actif | 628 039.00 | 393 338.00 | 234 701.00 | 628 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 840.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 556.00 | | | 153 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
230 Autres produits | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 092.00 | | | 163 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24.00 | | | 24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
252 Charges sociales | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 197.00 | | | 179 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 106.00 | | | -16 106.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
294 Charges financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 840.00 | | | -13 840.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 825.00 | | | 463 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18.00 | | | 18.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18.00 | | | 18.00 |