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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567 762.00 | 358 993.00 | 208 769.00 | 567 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 762.00 | 358 993.00 | 209 769.00 | 568 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 243.00 | | 137 243.00 | 137 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
084 Disponibilités | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 069.00 | | 172 069.00 | 172 069.00 |
110 Total général Actif | 740 831.00 | 358 993.00 | 381 838.00 | 740 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
222 Production stockée | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
230 Autres produits | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 179.00 | | | 194 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
252 Charges sociales | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 679.00 | | | 185 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
294 Charges financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 426.00 | | | 25 426.00 |