| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 235.00 | 331 130.00 | 228 105.00 | 559 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 926.00 | 333 821.00 | 229 105.00 | 562 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 828.00 | | 161 828.00 | 161 828.00 |
BZ Autres créances | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CF Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 948.00 | | 176 948.00 | 176 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 874.00 | 333 821.00 | 406 053.00 | 739 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 944.00 | -48 954.00 | | -32 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024.00 | 16 009.00 | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 8 079.00 | 7 055.00 | | 8 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 278.00 | 199 621.00 | | 199 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 301.00 | 125 037.00 | | 142 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 770.00 | 29 271.00 | | 34 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 801.00 | 20 852.00 | | 18 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 974.00 | 374 782.00 | | 397 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 053.00 | 381 837.00 | | 406 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 053.00 | | 57 053.00 | 57 053.00 |
FD Production vendue biens | 108 984.00 | | 108 984.00 | 108 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 037.00 | | 166 037.00 | 166 037.00 |
FM Production stockée | | | -11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 17.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 12 017.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 11 656.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 121.00 | 206 199.00 | | 184 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 097.00 | 190 190.00 | | 183 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024.00 | 16 009.00 | | 1 024.00 |