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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 727.00 | 36 486.00 | 159 241.00 | 195 727.00 |
040 Immobilisations financières | 268 977.00 | | 268 977.00 | 268 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 704.00 | 36 486.00 | 428 218.00 | 464 704.00 |
072 Créances – Autres | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
084 Disponibilités | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
110 Total général Actif | 490 405.00 | 36 486.00 | 453 919.00 | 490 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 000.00 | 199 000.00 | | 204 000.00 |
230 Autres produits | 2 106.00 | 3.00 | | 2 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 106.00 | 199 003.00 | | 206 106.00 |
242 Autres charges externes. | 5 674.00 | 4 591.00 | | 5 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | 6 971.00 | | 3 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 596.00 | 94 882.00 | | 96 596.00 |
252 Charges sociales | 53 573.00 | 60 712.00 | | 53 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 171 899.00 | 179 248.00 | | 171 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 207.00 | 19 755.00 | | 34 207.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | 36 000.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 9 175.00 | 10 905.00 | | 9 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 1 247.00 | | 3 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 362.00 | 43 603.00 | | 61 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 704.00 | | | 464 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 645.00 | | | 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |