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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 727.00 | 48 576.00 | 147 151.00 | 195 727.00 |
040 Immobilisations financières | 268 977.00 | | 268 977.00 | 268 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 704.00 | 48 576.00 | 416 128.00 | 464 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
072 Créances – Autres | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
084 Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
110 Total général Actif | 510 678.00 | 48 576.00 | 462 102.00 | 510 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 100.00 | 204 000.00 | | 100 100.00 |
230 Autres produits | 198.00 | 2 106.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 298.00 | 206 106.00 | | 100 298.00 |
242 Autres charges externes. | 5 808.00 | 5 674.00 | | 5 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | 3 966.00 | | 2 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 015.00 | 96 596.00 | | 39 015.00 |
252 Charges sociales | 23 457.00 | 53 573.00 | | 23 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 343.00 | 171 899.00 | | 83 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 955.00 | 34 207.00 | | 16 955.00 |
280 Produits financiers | 140 500.00 | 40 000.00 | | 140 500.00 |
294 Charges financières | 6 016.00 | 9 175.00 | | 6 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 3 671.00 | | 2 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 070.00 | 61 362.00 | | 149 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 704.00 | | | 464 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 772.00 | | | 772.00 |