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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 727.00 | 72 756.00 | 122 971.00 | 195 727.00 |
040 Immobilisations financières | 268 977.00 | | 268 977.00 | 268 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 704.00 | 72 756.00 | 391 948.00 | 464 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
110 Total général Actif | 466 457.00 | 72 756.00 | 393 701.00 | 466 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | | 2 629.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 20 629.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 996.00 | 2 056.00 | | 1 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 2 901.00 | | 3 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 219.00 | 17 047.00 | | 17 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 781.00 | 3 581.00 | | 781.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 4 841.00 | 5 037.00 | | 4 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 940.00 | -1 456.00 | | 45 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 704.00 | | | 464 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |