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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
AP Constructions | 178 728.00 | 59 805.00 | 118 923.00 | 178 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 861.00 | 889.00 | 1 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 704.00 | 60 666.00 | 404 038.00 | 464 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CF Disponibilités | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 492.00 | 60 666.00 | 450 826.00 | 511 492.00 |
CU Autres participations | 268 872.00 | | 268 872.00 | 268 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 740.00 | 41 309.00 | | 196 740.00 |
DH Report à nouveau | | 6 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 456.00 | 149 070.00 | | -1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 305 284.00 | 306 740.00 | | 305 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 275.00 | 152 055.00 | | 143 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 296.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | 1 414.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 542.00 | 155 362.00 | | 145 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 826.00 | 462 102.00 | | 450 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 800.00 | 16 877.00 | | 13 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597.00 | | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 629.00 | 240 798.00 | | 20 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 085.00 | 91 728.00 | | 22 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 456.00 | 149 070.00 | | -1 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 704.00 | | | 464 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 727.00 | | | 195 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 977.00 | | | 268 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 576.00 | 12 090.00 | | 48 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 576.00 | 12 090.00 | | 48 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 275.00 | 11 533.00 | 57 475.00 | 143 275.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 542.00 | 13 800.00 | 57 475.00 | 145 542.00 |