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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 4 449.00 | 1 225.00 | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 606.00 | 35 169.00 | 20 437.00 | 55 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 280.00 | 39 618.00 | 21 662.00 | 61 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BT Marchandises | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 250.00 | 39 618.00 | 40 632.00 | 80 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 821.00 | 9 674.00 | | 8 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 403.00 | -853.00 | | -11 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918.00 | 14 321.00 | | 2 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 455.00 | 9 901.00 | | 9 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 814.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 173.00 | 24 081.00 | | 21 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 627.00 | 8 665.00 | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 714.00 | 43 461.00 | | 37 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 632.00 | 57 782.00 | | 40 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 462.00 | 39 480.00 | | 33 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 571.00 | | 291 571.00 | 291 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 571.00 | | 291 571.00 | 291 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 107.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 107.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 789.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 950.00 | 300 830.00 | | 292 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 353.00 | 301 683.00 | | 304 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 403.00 | -853.00 | | -11 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 280.00 | | 12 000.00 | 49 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 280.00 | | 12 000.00 | 49 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 204.00 | 9 414.00 | | 30 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 204.00 | 9 414.00 | | 30 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 403.00 | 5 152.00 | 4 252.00 | 9 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VP Divers | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 714.00 | 33 462.00 | 4 252.00 | 37 714.00 |