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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 405.00 | 39 220.00 | 10 185.00 | 49 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 405.00 | 39 220.00 | 10 185.00 | 49 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
072 Créances – Autres | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
084 Disponibilités | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
110 Total général Actif | 101 044.00 | 39 220.00 | 61 825.00 | 101 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 061.00 | 291 571.00 | | 328 061.00 |
230 Autres produits | 1 920.00 | 1 379.00 | | 1 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 982.00 | 292 950.00 | | 329 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 003.00 | 194 117.00 | | 217 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -483.00 | -713.00 | | -483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 764.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 139.00 | -83.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 28 141.00 | 22 713.00 | | 28 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 143.00 | 5 230.00 | | 5 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 413.00 | 69 270.00 | | 64 413.00 |
252 Charges sociales | 3 090.00 | 3 331.00 | | 3 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 036.00 | 9 414.00 | | 11 036.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 8.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 505.00 | 304 051.00 | | 328 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 476.00 | -11 100.00 | | 1 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 233.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | 70.00 | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 339.00 | -11 403.00 | | 4 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |