| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 606.00 | 41 073.00 | 16 533.00 | 57 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 262.00 | 44 872.00 | 25 390.00 | 70 262.00 |
BT Marchandises | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 206.00 | 44 872.00 | 85 334.00 | 130 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 265.00 | 1 757.00 | | 2 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 548.00 | 10 508.00 | | 20 548.00 |
DL TOTAL (I) | 28 314.00 | 17 765.00 | | 28 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 938.00 | 15 876.00 | | 11 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | 2 411.00 | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 551.00 | 22 532.00 | | 14 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 307.00 | 8 798.00 | | 27 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 021.00 | 49 617.00 | | 57 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 334.00 | 67 382.00 | | 85 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 956.00 | 4 916.00 | | 39 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 956.00 | 4 916.00 | | 39 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 938.00 | 4 087.00 | 7 851.00 | 11 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 021.00 | 49 170.00 | 7 851.00 | 57 021.00 |