| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 3 684.00 | 116.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 606.00 | 36 273.00 | 21 333.00 | 57 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 405.00 | 39 956.00 | 21 449.00 | 61 405.00 |
BT Marchandises | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 336.00 | 39 956.00 | 67 382.00 | 107 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DH Report à nouveau | | -2 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 508.00 | 4 339.00 | | 10 508.00 |
DL TOTAL (I) | 17 765.00 | 7 257.00 | | 17 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 876.00 | 11 358.00 | | 15 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 1 575.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 532.00 | 31 896.00 | | 22 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 798.00 | 8 744.00 | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 617.00 | 53 574.00 | | 49 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 382.00 | 60 831.00 | | 67 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 405.00 | | 24 000.00 | 49 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 61 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 61 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 405.00 | | 24 000.00 | 49 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 220.00 | 10 459.00 | 9 722.00 | 39 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 220.00 | 10 459.00 | 9 722.00 | 39 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 876.00 | 4 016.00 | 11 860.00 | 15 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 617.00 | 37 757.00 | 11 860.00 | 49 617.00 |