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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 519.00 | 20 392.00 | 2 127.00 | 22 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 002.00 | 88 080.00 | 25 921.00 | 114 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 240.00 | 109 722.00 | 1 778 518.00 | 1 888 240.00 |
BT Marchandises | 148 389.00 | | 148 389.00 | 148 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BZ Autres créances | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CF Disponibilités | 329 018.00 | | 329 018.00 | 329 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 859.00 | | 526 859.00 | 526 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 099.00 | 109 722.00 | 2 305 377.00 | 2 415 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 812 407.00 | 539 614.00 | | 812 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 504.00 | 272 793.00 | | 260 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 911.00 | 999 407.00 | | 1 259 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 682.00 | 936 079.00 | | 812 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 999.00 | 7 065.00 | | 6 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 162.00 | 109 936.00 | | 140 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 540.00 | 87 589.00 | | 66 540.00 |
EA Autres dettes | 19 084.00 | 21 759.00 | | 19 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 466.00 | 1 162 428.00 | | 1 045 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 377.00 | 2 161 835.00 | | 2 305 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 418.00 | 812 682.00 | | 688 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 266.00 | | | 1 867 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 062.00 | 9 695.00 | 2 035.00 | 102 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 601.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 413.00 | 9 095.00 | 2 035.00 | 101 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 682.00 | 124 264.00 | 505 843.00 | 812 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 397.00 | | | 123 397.00 |
VP Divers | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 922.00 | 27 452.00 | 5 470.00 | 32 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 466.00 | 357 048.00 | 505 843.00 | 1 045 466.00 |