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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 2 336.00 | 1 530.00 | 3 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 002.00 | 44 245.00 | 73 757.00 | 118 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 325.00 | 93 559.00 | 196 765.00 | 290 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 663.00 | 140 141.00 | 2 022 522.00 | 2 162 663.00 |
BT Marchandises | 177 079.00 | | 177 079.00 | 177 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CF Disponibilités | 336 422.00 | | 336 422.00 | 336 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 325.00 | | 526 325.00 | 526 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 987.00 | 140 141.00 | 2 548 846.00 | 2 688 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 002.00 | 1 072 911.00 | | 1 327 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 666.00 | 254 092.00 | | 248 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 669.00 | 1 514 002.00 | | 1 762 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 282.00 | 688 418.00 | | 563 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 057.00 | 7 034.00 | | 7 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 036.00 | 158 955.00 | | 180 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 803.00 | 43 060.00 | | 35 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 178.00 | 897 468.00 | | 786 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 846.00 | 2 411 470.00 | | 2 548 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 911.00 | 563 282.00 | | 348 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 572 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 612 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 499.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | 250.00 | | 2 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466.00 | 250.00 | | 2 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 83.00 | | 1 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 8 777.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | -8 528.00 | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 506.00 | 90 749.00 | | 90 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 946.00 | 2 353 988.00 | | 2 617 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 279.00 | 2 099 896.00 | | 2 369 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 666.00 | 254 092.00 | | 248 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 717.00 | | 6 102.00 | 2 158 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 2 162 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 408 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746 250.00 | | 2 616.00 | 1 746 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 997.00 | | 3 486.00 | 406 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 799.00 | 67 499.00 | 2 156.00 | 74 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 086.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 549.00 | 66 412.00 | 2 156.00 | 73 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 036.00 | 180 036.00 | | 180 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 282.00 | 126 015.00 | 437 266.00 | 563 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 136.00 | | | 125 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 293.00 | 12 823.00 | 5 470.00 | 18 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 178.00 | 348 911.00 | 437 266.00 | 786 178.00 |