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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 159.00 | 23 541.00 | 96 618.00 | 120 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 839.00 | 50 008.00 | 236 830.00 | 286 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 717.00 | 74 799.00 | 2 083 919.00 | 2 158 717.00 |
BT Marchandises | 165 606.00 | | 165 606.00 | 165 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CF Disponibilités | 130 653.00 | | 130 653.00 | 130 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 552.00 | | 327 552.00 | 327 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 269.00 | 74 799.00 | 2 411 470.00 | 2 486 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 911.00 | 812 407.00 | | 1 072 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 092.00 | 260 504.00 | | 254 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 002.00 | 1 259 911.00 | | 1 514 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 418.00 | 812 682.00 | | 688 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034.00 | 6 999.00 | | 7 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 955.00 | 140 162.00 | | 158 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 060.00 | 66 540.00 | | 43 060.00 |
EA Autres dettes | | 19 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 468.00 | 1 045 466.00 | | 897 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 470.00 | 2 305 377.00 | | 2 411 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 282.00 | 688 418.00 | | 563 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 240.00 | | 361 117.00 | 1 888 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 640.00 | 2 158 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 640.00 | 406 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746 250.00 | | | 1 746 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 520.00 | | 361 117.00 | 136 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 722.00 | 55 716.00 | 90 640.00 | 109 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 472.00 | 55 716.00 | 90 640.00 | 108 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 955.00 | 158 955.00 | | 158 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 418.00 | 125 136.00 | 509 395.00 | 688 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 264.00 | | | 124 264.00 |
VP Divers | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 763.00 | 31 293.00 | 5 470.00 | 36 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 468.00 | 334 186.00 | 509 395.00 | 897 468.00 |