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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 5 540.00 | 2 364.00 | 7 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 002.00 | 66 949.00 | 51 052.00 | 118 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 414.00 | 107 817.00 | 187 597.00 | 295 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 791.00 | 180 307.00 | 1 991 484.00 | 2 171 791.00 |
BT Marchandises | 193 226.00 | | 193 226.00 | 193 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 550 294.00 | | 550 294.00 | 550 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 428.00 | | 750 428.00 | 750 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 220.00 | 180 307.00 | 2 741 912.00 | 2 922 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 668.00 | | | 1 575 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 486.00 | | | 316 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 155.00 | | | 2 079 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 266.00 | | | 437 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 175.00 | | | 133 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 757.00 | | | 662 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 912.00 | | | 2 741 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 391.00 | | | 352 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 863 108.00 | 2 093.00 | 2 865 201.00 | 2 863 108.00 |
FG Production vendue services | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 434.00 | 2 093.00 | 2 928 527.00 | 2 926 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 477.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 052.00 | | | 2 943 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 565.00 | | | 2 626 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 486.00 | | | 316 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 327.00 | | | 408 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 141.00 | 71 478.00 | 31 311.00 | 140 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 3 204.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 805.00 | 68 273.00 | 31 311.00 | 137 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 176.00 | 133 176.00 | | 133 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 969.00 | -6 969.00 | | -6 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 266.00 | 126 900.00 | 310 366.00 | 437 266.00 |
VI Groupe et associés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 015.00 | | | 126 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 377.00 | 6 907.00 | 5 470.00 | 12 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 758.00 | 352 391.00 | 310 366.00 | 662 758.00 |