| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 493.00 | 11 813.00 | 8 680.00 | 20 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 183.00 | 17 493.00 | 7 689.00 | 25 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 5 855.00 | 1 245.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 776.00 | 35 161.00 | 17 615.00 | 52 776.00 |
BT Marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 677.00 | 35 161.00 | 95 515.00 | 130 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 23 316.00 | 9 999.00 | | 23 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 340.00 | 13 317.00 | | 21 340.00 |
DL TOTAL (I) | 47 406.00 | 26 066.00 | | 47 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 363.00 | 9 717.00 | | 5 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 548.00 | 26 844.00 | | 26 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 6 657.00 | | 5 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 577.00 | 10 117.00 | | 9 577.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 770.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 109.00 | 54 105.00 | | 48 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 515.00 | 80 171.00 | | 95 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 736.00 | 54 105.00 | | 46 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 219.00 | | 154 219.00 | 154 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 219.00 | | 154 219.00 | 154 219.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 350.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 350.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 350.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 2 155.00 | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 465.00 | 137 466.00 | | 154 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 125.00 | 124 148.00 | | 133 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 340.00 | 13 317.00 | | 21 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 170.00 | | 2 574.00 | 52 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 52 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | 52 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 170.00 | | 2 574.00 | 52 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 390.00 | 6 246.00 | 1 475.00 | 30 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 390.00 | 6 246.00 | 1 475.00 | 30 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 355.00 | 3 982.00 | 1 373.00 | 5 355.00 |
VI Groupe et associés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 109.00 | 46 736.00 | 1 373.00 | 48 109.00 |