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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 795.00 | 18 245.00 | 3 550.00 | 21 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 683.00 | 25 215.00 | 1 468.00 | 26 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 203.00 | 8 572.00 | 8 631.00 | 17 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 681.00 | 52 032.00 | 13 649.00 | 65 681.00 |
BT Marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CF Disponibilités | 215 281.00 | | 215 281.00 | 215 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 644.00 | | 224 644.00 | 224 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 326.00 | 52 032.00 | 238 294.00 | 290 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 101 796.00 | 71 772.00 | | 101 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 948.00 | 30 025.00 | | 86 948.00 |
DL TOTAL (I) | 191 494.00 | 104 546.00 | | 191 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 528.00 | 26 736.00 | | 22 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 4 170.00 | | 10 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 284.00 | 7 296.00 | | 13 284.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 800.00 | 38 970.00 | | 46 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 294.00 | 143 517.00 | | 238 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 800.00 | 38 970.00 | | 46 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 808.00 | | 162 808.00 | 162 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 808.00 | | 162 808.00 | 162 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 5 128.00 | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 808.00 | 167 295.00 | | 223 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 860.00 | 137 270.00 | | 136 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 948.00 | 30 025.00 | | 86 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 919.00 | 2 669.00 | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 691.00 | | 4 990.00 | 60 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 691.00 | | 4 990.00 | 60 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 659.00 | 4 373.00 | | 47 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 659.00 | 4 373.00 | | 47 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VP Divers | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |