| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AP Constructions | 21 795.00 | 16 059.00 | 5 736.00 | 21 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 683.00 | 24 320.00 | 2 363.00 | 26 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 213.00 | 7 280.00 | 4 933.00 | 12 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 691.00 | 47 659.00 | 13 033.00 | 60 691.00 |
BT Marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 120 984.00 | | 120 984.00 | 120 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 484.00 | | 130 484.00 | 130 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 175.00 | 47 659.00 | 143 517.00 | 191 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 71 772.00 | 44 656.00 | | 71 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 025.00 | 27 115.00 | | 30 025.00 |
DL TOTAL (I) | 104 546.00 | 74 522.00 | | 104 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 736.00 | 27 595.00 | | 26 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 9 588.00 | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 296.00 | 10 697.00 | | 7 296.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 970.00 | 49 256.00 | | 38 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 517.00 | 123 778.00 | | 143 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 970.00 | 49 256.00 | | 38 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 206.00 | | 167 206.00 | 167 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 206.00 | | 167 206.00 | 167 206.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 152.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 152.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -152.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 4 687.00 | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 295.00 | 167 227.00 | | 167 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 270.00 | 140 112.00 | | 137 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 025.00 | 27 115.00 | | 30 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 025.00 | | 667.00 | 60 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 025.00 | | 667.00 | 60 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 766.00 | 6 893.00 | | 40 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 766.00 | 6 893.00 | | 40 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VI Groupe et associés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VP Divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |