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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 795.00 | 20 430.00 | 1 365.00 | 21 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 683.00 | 25 867.00 | 816.00 | 26 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 918.00 | 12 001.00 | 19 917.00 | 31 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 396.00 | 58 298.00 | 22 096.00 | 80 396.00 |
BT Marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CF Disponibilités | 198 204.00 | | 198 204.00 | 198 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 087.00 | | 217 087.00 | 217 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 484.00 | 58 296.00 | 239 186.00 | 297 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 188 744.00 | 101 796.00 | | 188 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 630.00 | 86 948.00 | | 7 630.00 |
DL TOTAL (I) | 199 124.00 | 191 494.00 | | 199 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 938.00 | 22 528.00 | | 12 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 795.00 | 10 988.00 | | 8 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 328.00 | 13 284.00 | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 061.00 | 46 800.00 | | 40 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 186.00 | 238 294.00 | | 239 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 061.00 | 46 800.00 | | 40 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 4 579.00 | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 027.00 | 223 808.00 | | 188 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 397.00 | 136 860.00 | | 180 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 630.00 | 86 948.00 | | 7 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 919.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 681.00 | | 16 015.00 | 65 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 80 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 80 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 681.00 | | 16 015.00 | 65 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 032.00 | 7 145.00 | 879.00 | 52 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 032.00 | 7 145.00 | 879.00 | 52 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VI Groupe et associés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 383.00 | | 3 393.00 |
VP Divers | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |