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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 587.00 | 22 579.00 | 70 008.00 | 92 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 487.00 | 22 579.00 | 945 908.00 | 968 487.00 |
BT Marchandises | 166 573.00 | | 166 573.00 | 166 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BZ Autres créances | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 72 057.00 | | 72 057.00 | 72 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 689.00 | | 290 689.00 | 290 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 176.00 | 22 579.00 | 1 236 597.00 | 1 259 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 730.00 | -768.00 | | -4 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 470.00 | -3 962.00 | | 48 470.00 |
DL TOTAL (I) | 46 740.00 | -1 730.00 | | 46 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 652.00 | 66 860.00 | | 508 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 413.00 | 54 835.00 | | 415 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 921.00 | 7 488.00 | | 163 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 832.00 | 5 233.00 | | 101 832.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 858.00 | 134 455.00 | | 1 189 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 597.00 | 132 725.00 | | 1 236 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 237.00 | 134 455.00 | | 729 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 622.00 | | 800 622.00 | 800 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 622.00 | | 800 622.00 | 800 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 484.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 479.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 479.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -479.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 634.00 | 68 494.00 | | 808 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 164.00 | 72 456.00 | | 760 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 470.00 | -3 962.00 | | 48 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 433.00 | | 838 054.00 | 130 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | 750 000.00 | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 033.00 | | 62 554.00 | 30 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 25 500.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095.00 | 8 484.00 | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | 8 484.00 | | 14 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 921.00 | 163 921.00 | | 163 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 652.00 | 48 031.00 | 460 621.00 | 508 652.00 |
VI Groupe et associés | 415 413.00 | 415 413.00 | | 415 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
VW T.V.A. | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 858.00 | 729 237.00 | 460 621.00 | 1 189 858.00 |