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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 967.00 | 51 893.00 | 59 074.00 | 110 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 867.00 | 51 893.00 | 934 974.00 | 986 867.00 |
BT Marchandises | 246 934.00 | | 246 934.00 | 246 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 56 043.00 | | 56 043.00 | 56 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 387.00 | | 341 387.00 | 341 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 254.00 | 51 893.00 | 1 276 361.00 | 1 328 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 120 072.00 | 102 275.00 | | 120 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 292.00 | 17 797.00 | | -40 292.00 |
DL TOTAL (I) | 83 081.00 | 123 372.00 | | 83 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 476.00 | 326 305.00 | | 365 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 304.00 | 574 352.00 | | 614 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 528.00 | 227 630.00 | | 169 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 931.00 | 31 356.00 | | 43 931.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 280.00 | 1 159 683.00 | | 1 193 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 361.00 | 1 283 055.00 | | 1 276 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 527.00 | 918 398.00 | | 987 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 103.00 | | 9 414.00 | 986 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650.00 | 986 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 650.00 | 110 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 203.00 | | 9 414.00 | 110 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 405.00 | 9 855.00 | 3 367.00 | 45 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 405.00 | 9 855.00 | 3 367.00 | 45 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 528.00 | 169 528.00 | | 169 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 455.00 | 72 703.00 | 205 753.00 | 278 455.00 |
VI Groupe et associés | 614 304.00 | 614 304.00 | | 614 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VW T.V.A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 280.00 | 987 527.00 | 205 753.00 | 1 193 280.00 |