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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 967.00 | 60 948.00 | 50 019.00 | 110 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 867.00 | 60 948.00 | 925 919.00 | 986 867.00 |
BT Marchandises | 200 656.00 | | 200 656.00 | 200 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 131 144.00 | | 131 144.00 | 131 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 132.00 | | 376 132.00 | 376 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 998.00 | 60 948.00 | 1 302 050.00 | 1 362 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 79 781.00 | 120 072.00 | | 79 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 066.00 | -40 292.00 | | 111 066.00 |
DL TOTAL (I) | 194 147.00 | 83 081.00 | | 194 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 902.00 | 365 476.00 | | 290 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 256.00 | 614 304.00 | | 670 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 810.00 | 169 528.00 | | 76 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 650.00 | 43 931.00 | | 64 650.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 40.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 903.00 | 1 193 280.00 | | 1 107 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 050.00 | 1 276 361.00 | | 1 302 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670 256.00 | | | 670 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 867.00 | | | 986 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 967.00 | | | 110 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 893.00 | 9 055.00 | | 51 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 893.00 | 9 055.00 | | 51 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 753.00 | 84 339.00 | 206 414.00 | 290 753.00 |
VI Groupe et associés | 670 256.00 | 670 256.00 | | 670 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 703.00 | | | 72 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
VW T.V.A. | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 903.00 | 901 489.00 | 206 414.00 | 1 107 903.00 |