| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 913.00 | 33 789.00 | 74 124.00 | 107 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 813.00 | 33 789.00 | 950 024.00 | 983 813.00 |
BT Marchandises | 211 804.00 | | 211 804.00 | 211 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 249.00 | | 251 249.00 | 251 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 062.00 | 33 789.00 | 1 201 273.00 | 1 235 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
DH Report à nouveau | | -4 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 836.00 | 48 470.00 | | 58 836.00 |
DL TOTAL (I) | 105 575.00 | 46 740.00 | | 105 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 380.00 | 508 652.00 | | 417 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 229.00 | 415 413.00 | | 482 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 934.00 | 163 921.00 | | 154 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 115.00 | 101 832.00 | | 41 115.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 697.00 | 1 189 858.00 | | 1 095 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 273.00 | 1 236 597.00 | | 1 201 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 319.00 | 729 237.00 | | 780 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 413.00 | | 908 413.00 | 908 413.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 529.00 | | 908 529.00 | 908 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 210.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 134.00 | 2 090.00 | | 8 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 134.00 | 2 090.00 | | 8 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 134.00 | -2 090.00 | | -8 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | 11 518.00 | | 13 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 509.00 | 808 634.00 | | 911 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 674.00 | 760 164.00 | | 852 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 836.00 | 48 470.00 | | 58 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 487.00 | | 15 326.00 | 968 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 587.00 | | 15 326.00 | 92 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 579.00 | 11 210.00 | | 22 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 579.00 | 11 210.00 | | 22 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 934.00 | 154 934.00 | | 154 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 275.00 | 100 897.00 | 302 422.00 | 416 275.00 |
VI Groupe et associés | 482 229.00 | 482 229.00 | | 482 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 697.00 | 780 319.00 | 302 422.00 | 1 095 697.00 |