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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 061.00 | 250 180.00 | 94 881.00 | 345 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 273.00 | 3 965.00 | 4 308.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 334.00 | 254 145.00 | 99 190.00 | 353 334.00 |
BT Marchandises | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 711.00 | 13 157.00 | 221 555.00 | 234 711.00 |
BZ Autres créances | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CF Disponibilités | 133 364.00 | | 133 364.00 | 133 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 380.00 | 13 157.00 | 425 224.00 | 438 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 714.00 | 267 301.00 | 524 413.00 | 791 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 189 000.00 | 161 000.00 | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 665.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 622.00 | 27 469.00 | | 50 622.00 |
DL TOTAL (I) | 293 655.00 | 243 033.00 | | 293 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 833.00 | 66 607.00 | | 28 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 865.00 | 68 279.00 | | 142 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 950.00 | 34 098.00 | | 54 950.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 1 746.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 758.00 | 170 730.00 | | 230 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 413.00 | 413 763.00 | | 524 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 409.00 | 141 944.00 | | 228 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 973.00 | | 28 361.00 | 324 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 973.00 | | 28 361.00 | 324 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 659.00 | 50 486.00 | | 203 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 659.00 | 50 486.00 | | 203 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 633.00 | 70.00 | 2 547.00 | 15 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 633.00 | 70.00 | 2 547.00 | 15 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 633.00 | 70.00 | 2 547.00 | 15 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 865.00 | 142 865.00 | | 142 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 234 711.00 | | | 234 711.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VC Groupe et associés | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 797.00 | 26 448.00 | 2 348.00 | 28 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VP Divers | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 858.00 | 272 858.00 | | 272 858.00 |
VW T.V.A. | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 758.00 | 228 409.00 | 2 348.00 | 230 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 752.00 | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 521.00 | 4 750.00 | | 5 521.00 |
ST Autres comptes | 73 018.00 | 57 342.00 | | 73 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 550.00 | 35 402.00 | | 35 550.00 |
YT Sous‐traitance | 4 252.00 | 1 620.00 | | 4 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 445.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 903.00 | 1 197.00 | | 2 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 864.00 | 96 679.00 | | 145 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 973.00 | 53 020.00 | | 92 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 341.00 | 99 113.00 | | 118 341.00 |