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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 285.00 | 292 536.00 | 88 749.00 | 381 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 735.00 | 6 995.00 | 13 740.00 | 20 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 020.00 | 299 531.00 | 102 489.00 | 402 020.00 |
BT Marchandises | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 869.00 | 13 157.00 | 326 713.00 | 339 869.00 |
BZ Autres créances | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
CF Disponibilités | 87 992.00 | | 87 992.00 | 87 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 386.00 | 13 157.00 | 488 230.00 | 501 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 406.00 | 312 688.00 | 590 719.00 | 903 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 214 000.00 | 189 000.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 756.00 | 134.00 | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 109.00 | 50 622.00 | | 111 109.00 |
DL TOTAL (I) | 379 765.00 | 293 655.00 | | 379 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422.00 | 28 833.00 | | 2 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 3 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 684.00 | 142 865.00 | | 126 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 389.00 | 54 950.00 | | 79 389.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 610.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 954.00 | 230 758.00 | | 210 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 719.00 | 524 413.00 | | 590 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 334.00 | | 48 686.00 | 353 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 334.00 | | 48 686.00 | 353 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 145.00 | 45 387.00 | | 254 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 145.00 | 45 387.00 | | 254 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 684.00 | 126 684.00 | | 126 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 339 869.00 | 339 869.00 | | 339 869.00 |
VB T. V. A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VC Groupe et associés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 642.00 | 379 642.00 | | 379 642.00 |
VW T.V.A. | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 954.00 | 210 954.00 | | 210 954.00 |