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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 163.00 | 332 055.00 | 76 108.00 | 408 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 735.00 | 11 458.00 | 9 277.00 | 20 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 897.00 | 343 512.00 | 85 385.00 | 428 897.00 |
BT Marchandises | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 677.00 | 22 566.00 | 254 111.00 | 276 677.00 |
BZ Autres créances | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
CF Disponibilités | 134 263.00 | | 134 263.00 | 134 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 854.00 | 22 566.00 | 511 288.00 | 533 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 751.00 | 366 078.00 | 596 673.00 | 962 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 324 000.00 | 214 000.00 | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 865.00 | 756.00 | | 1 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 157.00 | 111 109.00 | | 39 157.00 |
DL TOTAL (I) | 418 922.00 | 379 765.00 | | 418 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 2 422.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 487.00 | 126 684.00 | | 107 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 128.00 | 79 389.00 | | 69 128.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 1 959.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 752.00 | 210 954.00 | | 177 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 673.00 | 590 719.00 | | 596 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 752.00 | 210 954.00 | | 177 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 73.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 020.00 | | 26 877.00 | 402 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 020.00 | | 26 877.00 | 402 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 531.00 | 43 981.00 | | 299 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 531.00 | 43 981.00 | | 299 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 157.00 | 9 409.00 | | 13 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 157.00 | 9 409.00 | | 13 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 157.00 | 9 409.00 | | 13 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 276 677.00 | 276 677.00 | | 276 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VC Groupe et associés | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 752.00 | 343 752.00 | | 343 752.00 |
VW T.V.A. | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 752.00 | 177 752.00 | | 177 752.00 |