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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 803.00 | 373 071.00 | 127 732.00 | 500 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 642.00 | 16 325.00 | 10 317.00 | 26 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 445.00 | 389 396.00 | 138 049.00 | 527 445.00 |
BT Marchandises | 102 853.00 | | 102 853.00 | 102 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 465.00 | 21 064.00 | 290 401.00 | 311 465.00 |
BZ Autres créances | 79 049.00 | | 79 049.00 | 79 049.00 |
CF Disponibilités | 177 594.00 | | 177 594.00 | 177 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 149.00 | 21 064.00 | 657 086.00 | 678 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 594.00 | 410 459.00 | 795 135.00 | 1 205 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 364 000.00 | 324 000.00 | | 364 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022.00 | 1 865.00 | | 1 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 168.00 | 39 157.00 | | 102 168.00 |
DL TOTAL (I) | 521 090.00 | 418 922.00 | | 521 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 221.00 | 38.00 | | 50 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 325.00 | 107 487.00 | | 135 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 806.00 | 69 128.00 | | 87 806.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 1 039.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 045.00 | 177 692.00 | | 274 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 135.00 | 596 613.00 | | 795 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 818.00 | 177 692.00 | | 238 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 38.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 897.00 | | 98 548.00 | 428 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 897.00 | | 98 548.00 | 428 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 512.00 | 45 883.00 | | 343 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 512.00 | 45 883.00 | | 343 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 566.00 | 203.00 | 1 705.00 | 22 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 566.00 | 203.00 | 1 705.00 | 22 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 566.00 | 203.00 | 1 705.00 | 22 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | 1 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 325.00 | 135 325.00 | | 135 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 311 465.00 | 311 465.00 | | 311 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VC Groupe et associés | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 146.00 | 14 919.00 | 35 227.00 | 50 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 703.00 | 397 703.00 | | 397 703.00 |
VW T.V.A. | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 045.00 | 238 818.00 | 35 227.00 | 274 045.00 |