|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 666.00 | 22 352.00 | 1 313.00 | 23 666.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 074.00 | 15 017.00 | 9 057.00 | 24 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 345.00 | 28 878.00 | 41 466.00 | 70 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 014.00 | 366 249.00 | 59 764.00 | 426 014.00 |
BT Marchandises | 536 249.00 | 146 481.00 | 389 768.00 | 536 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 206.00 | | 821 206.00 | 821 206.00 |
BZ Autres créances | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CF Disponibilités | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 098.00 | 146 481.00 | 1 299 617.00 | 1 446 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 112.00 | 512 730.00 | 1 359 382.00 | 1 872 112.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
DH Report à nouveau | -33 243.00 | 149 595.00 | | -33 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 155.00 | -182 838.00 | | 128 155.00 |
DL TOTAL (I) | 605 215.00 | 477 059.00 | | 605 215.00 |
DP Provisions pour risques | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 231 100.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 236.00 | 512 513.00 | | 172 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 030.00 | 328 683.00 | | 450 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 267.00 | 1 072 297.00 | | 722 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 382.00 | 1 549 356.00 | | 1 359 382.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 512 054.00 | 143 091.00 | 4 655 145.00 | 4 512 054.00 |
FG Production vendue services | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 197.00 | 143 091.00 | 4 681 288.00 | 4 538 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 691.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 7 827.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 7 827.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 707.00 | -7 827.00 | | -2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 828.00 | 63 923.00 | | 66 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 518.00 | 4 233 618.00 | | 4 684 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 363.00 | 4 416 457.00 | | 4 556 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 155.00 | -182 838.00 | | 128 155.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 864.00 | | | 430 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 426 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 94 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 666.00 | | | 323 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 270.00 | | | 99 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 512.00 | 18 530.00 | 2 793.00 | 50 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 281.00 | 4 072.00 | | 18 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 231.00 | 14 459.00 | 2 793.00 | 32 231.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 900.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 153.00 | 20 328.00 | | 126 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 153.00 | 20 328.00 | | 426 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 153.00 | 52 228.00 | | 426 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 228.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 237.00 | 172 237.00 | | 172 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 411.00 | 144 411.00 | | 144 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
UX Autres créances clients | 821 207.00 | | | 821 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 205.00 | 859 205.00 | | 859 205.00 |
VW T.V.A. | 158 983.00 | 158 983.00 | | 158 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 267.00 | 722 267.00 | | 722 267.00 |