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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 020.00 | 23 143.00 | 5 876.00 | 29 020.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 020.00 | 24 339.00 | 1 680.00 | 26 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 840.00 | 21 095.00 | 50 745.00 | 71 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 850.00 | 368 578.00 | 65 272.00 | 433 850.00 |
BT Marchandises | 277 327.00 | 104 359.00 | 172 968.00 | 277 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 609.00 | | 630 609.00 | 630 609.00 |
BZ Autres créances | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CF Disponibilités | 98 006.00 | | 98 006.00 | 98 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 686.00 | 104 359.00 | 932 327.00 | 1 036 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 537.00 | 472 937.00 | 997 599.00 | 1 470 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
DG Autres réserves | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
DH Report à nouveau | | -15 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 362.00 | -438 168.00 | | -287 362.00 |
DL TOTAL (I) | 269 462.00 | 56 824.00 | | 269 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 451 283.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 743.00 | 708 625.00 | | 407 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 726.00 | 245 491.00 | | 318 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 136.00 | 1 405 400.00 | | 728 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 599.00 | 1 462 225.00 | | 997 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231 887.00 | 97 219.00 | 3 329 106.00 | 3 231 887.00 |
FG Production vendue services | 14 809.00 | 120.00 | 14 929.00 | 14 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 035.00 | 97 339.00 | 3 344 035.00 | 3 344 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | 63.00 | | 3 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 64.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 940.00 | -64.00 | | -3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 421.00 | 2 778 312.00 | | 3 347 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 784.00 | 3 216 480.00 | | 3 634 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 362.00 | -438 168.00 | | -287 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 340.00 | | 13 054.00 | 423 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 544.00 | | 433 850.00 | 2 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | | 97 860.00 | 2 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 020.00 | | | 329 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 350.00 | | 13 054.00 | 87 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 371.00 | 10 750.00 | 2 543.00 | 60 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | 1 575.00 | | 21 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 802.00 | 9 175.00 | 2 543.00 | 38 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 524.00 | 24 835.00 | | 79 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 524.00 | 24 835.00 | | 379 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 524.00 | 24 835.00 | | 379 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 743.00 | 407 743.00 | | 407 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 305.00 | 125 305.00 | | 125 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 029.00 | 94 029.00 | | 94 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 630 609.00 | 630 609.00 | | 630 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 321.00 | 661 351.00 | 6 970.00 | 668 321.00 |
VW T.V.A. | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 136.00 | 728 136.00 | | 728 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |