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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 020.00 | 21 568.00 | 7 451.00 | 29 020.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 074.00 | 22 707.00 | 1 367.00 | 24 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 275.00 | 16 095.00 | 47 180.00 | 63 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 340.00 | 360 371.00 | 62 969.00 | 423 340.00 |
BT Marchandises | 235 019.00 | 79 524.00 | 155 495.00 | 235 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 365.00 | | 1 095 365.00 | 1 095 365.00 |
BZ Autres créances | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
CF Disponibilités | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 779.00 | 79 524.00 | 1 399 255.00 | 1 478 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 120.00 | 439 895.00 | 1 462 225.00 | 1 902 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
DH Report à nouveau | -15 310.00 | 94 912.00 | | -15 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 168.00 | -110 222.00 | | -438 168.00 |
DL TOTAL (I) | 56 824.00 | 494 992.00 | | 56 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 283.00 | | | 451 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 625.00 | 463 077.00 | | 708 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 491.00 | 245 958.00 | | 245 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 400.00 | 709 036.00 | | 1 405 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 225.00 | 1 204 029.00 | | 1 462 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 949.00 | | 2 758 949.00 | 2 758 949.00 |
FG Production vendue services | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 707.00 | | 2 774 707.00 | 2 774 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 28.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 31 674.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 31 702.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -31 702.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 312.00 | 3 538 285.00 | | 2 778 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 480.00 | 3 648 507.00 | | 3 216 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 168.00 | -110 222.00 | | -438 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 816.00 | | 7 875.00 | 415 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 423 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 329 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 495.00 | | 7 875.00 | 321 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 023.00 | 10 698.00 | 349.00 | 50 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 854.00 | 1 064.00 | 349.00 | 20 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 169.00 | 9 634.00 | | 29 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 344.00 | 7 180.00 | | 72 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 344.00 | 7 180.00 | | 372 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 344.00 | 7 180.00 | | 372 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 625.00 | 708 625.00 | | 708 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 214.00 | 119 214.00 | | 119 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 365.00 | 1 095 365.00 | | 1 095 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VI Groupe et associés | 451 283.00 | 451 283.00 | | 451 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 138.00 | 1 175 168.00 | 6 970.00 | 1 182 138.00 |
VW T.V.A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 400.00 | 1 405 400.00 | | 1 405 400.00 |