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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 495.00 | 20 854.00 | 641.00 | 21 495.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 074.00 | 19 753.00 | 4 321.00 | 24 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 275.00 | 9 414.00 | 53 860.00 | 63 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 816.00 | 350 023.00 | 65 793.00 | 415 816.00 |
BT Marchandises | 241 712.00 | 72 344.00 | 169 368.00 | 241 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 997.00 | | 724 997.00 | 724 997.00 |
BZ Autres créances | 104 251.00 | | 104 251.00 | 104 251.00 |
CF Disponibilités | 92 852.00 | | 92 852.00 | 92 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 580.00 | 72 344.00 | 1 138 236.00 | 1 210 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 396.00 | 422 367.00 | 1 204 029.00 | 1 626 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
DH Report à nouveau | 94 912.00 | -33 243.00 | | 94 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 222.00 | 128 155.00 | | -110 222.00 |
DL TOTAL (I) | 494 992.00 | 605 215.00 | | 494 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 077.00 | 172 236.00 | | 463 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 958.00 | 450 030.00 | | 245 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 036.00 | 722 267.00 | | 709 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 029.00 | 1 359 382.00 | | 1 204 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 416 231.00 | | 3 416 231.00 | 3 416 231.00 |
FG Production vendue services | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 621.00 | | 3 429 621.00 | 3 429 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 650.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 674.00 | 2 056.00 | | 31 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 702.00 | 2 707.00 | | 31 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 702.00 | -2 707.00 | | -31 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 285.00 | 4 684 518.00 | | 3 538 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 507.00 | 4 556 363.00 | | 3 648 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 222.00 | 128 155.00 | | -110 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 014.00 | | 59 766.00 | 426 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 778.00 | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 965.00 | 415 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 171.00 | 321 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 016.00 | 87 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 666.00 | | | 323 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 420.00 | | 52 946.00 | 94 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | 6 820.00 | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 249.00 | 14 286.00 | 30 512.00 | 66 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 353.00 | 667.00 | 2 165.00 | 22 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 897.00 | 13 619.00 | 28 347.00 | 43 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 481.00 | | 74 137.00 | 146 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 481.00 | | 74 137.00 | 446 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 381.00 | | 106 037.00 | 478 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 078.00 | 463 078.00 | | 463 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 724 998.00 | 724 998.00 | | 724 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
VP Divers | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 953.00 | 861 983.00 | 6 970.00 | 868 953.00 |
VW T.V.A. | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 036.00 | 709 036.00 | | 709 036.00 |