|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 717.00 | 17 085.00 | 137 631.00 | 154 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 289.00 | 11 303.00 | 104 985.00 | 116 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 634.00 | 28 389.00 | 649 245.00 | 677 634.00 |
BT Marchandises | 91 599.00 | | 91 599.00 | 91 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BZ Autres créances | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
CF Disponibilités | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 081.00 | | 290 081.00 | 290 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 716.00 | 28 389.00 | 939 326.00 | 967 716.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
DL TOTAL (I) | 187 300.00 | | | 187 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 879.00 | | | 472 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 361.00 | | | 169 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
EA Autres dettes | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 026.00 | | | 752 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 326.00 | | | 939 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 818.00 | | | 351 818.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 694.00 | | 1 816 694.00 | 1 816 694.00 |
FG Production vendue services | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 956.00 | | 1 816 956.00 | 1 816 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 389.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 740.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 223.00 | | | 1 872 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 770.00 | | | 1 840 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 700.00 | | 677 634.00 | 12 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 6 627.00 | 12 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 700.00 | | 677 634.00 | 12 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 6 627.00 | 12 700.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 389.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 361.00 | 169 361.00 | | 169 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VB T. V. A. | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 879.00 | 72 672.00 | 294 383.00 | 472 879.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VP Divers | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 129.00 | 76 501.00 | 6 627.00 | 83 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 026.00 | 351 818.00 | 294 383.00 | 752 026.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
ST Autres comptes | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 386.00 | | | 156 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 667.00 | | | 197 667.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |