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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 139.00 | 48 504.00 | 111 634.00 | 160 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 187.00 | 32 652.00 | 85 535.00 | 118 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 117.00 | 81 156.00 | 603 960.00 | 685 117.00 |
BT Marchandises | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BZ Autres créances | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CF Disponibilités | 112 317.00 | | 112 317.00 | 112 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 389.00 | | 249 389.00 | 249 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 506.00 | 81 156.00 | 853 350.00 | 934 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DG Autres réserves | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
DL TOTAL (I) | 214 605.00 | | | 214 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 193.00 | | | 431 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 862.00 | | | 136 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 744.00 | | | 638 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 350.00 | | | 853 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 589.00 | | | 290 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 184.00 | | 1 888 184.00 | 1 888 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 185.00 | | 1 888 185.00 | 1 888 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 767.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 827.00 | | | 1 923 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 523.00 | | | 1 896 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 634.00 | | 7 483.00 | 677 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 006.00 | | 7 320.00 | 271 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 627.00 | | 162.00 | 6 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 389.00 | 52 767.00 | | 28 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 389.00 | 52 767.00 | | 28 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 862.00 | 136 862.00 | | 136 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 193.00 | 83 038.00 | 316 945.00 | 431 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 685.00 | | | 81 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 626.00 | 54 836.00 | 6 790.00 | 61 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 744.00 | 290 589.00 | 316 945.00 | 638 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
ST Autres comptes | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 182.00 | | | 244 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 464.00 | | | 181 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |