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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 408.00 | 113 283.00 | 50 125.00 | 163 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 519.00 | 82 965.00 | 95 554.00 | 178 519.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 821.00 | 196 248.00 | 552 573.00 | 748 821.00 |
BT Marchandises | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
BZ Autres créances | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
CF Disponibilités | 126 845.00 | | 126 845.00 | 126 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 561.00 | | 334 561.00 | 334 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 382.00 | 196 248.00 | 887 134.00 | 1 083 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 928.00 | 3 688.00 | | 5 928.00 |
DG Autres réserves | 137 790.00 | 95 219.00 | | 137 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 275.00 | 44 811.00 | | 59 275.00 |
DL TOTAL (I) | 318 691.00 | 259 416.00 | | 318 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 051.00 | 348 452.00 | | 265 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 463.00 | 155 645.00 | | 158 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 334.00 | 138 642.00 | | 141 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 003.00 | | |
EA Autres dettes | 2 251.00 | 2 064.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 443.00 | 658 149.00 | | 568 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 134.00 | 917 565.00 | | 887 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 598.00 | 393 423.00 | | 387 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 542.00 | | 2 312 542.00 | 2 312 542.00 |
FG Production vendue services | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 642.00 | | 2 312 642.00 | 2 312 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 763.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 1 169.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 1 169.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 21.00 | | 2 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | 570.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 591.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | 577.00 | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | 10 544.00 | | 16 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 038.00 | 2 407 319.00 | | 2 345 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 763.00 | 2 362 508.00 | | 2 285 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 275.00 | 44 811.00 | | 59 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 924.00 | | 51 569.00 | 699 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 172.00 | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 748 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 341 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 859.00 | | 51 569.00 | 290 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 744.00 | 62 004.00 | 500.00 | 134 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 744.00 | 62 004.00 | 500.00 | 134 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 334.00 | 141 334.00 | | 141 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
UX Autres créances clients | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 782.00 | 83 938.00 | 180 845.00 | 264 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 576.00 | 108 682.00 | 6 894.00 | 115 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 443.00 | 387 598.00 | 180 845.00 | 568 443.00 |