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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 908.00 | 80 875.00 | 83 034.00 | 163 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 950.00 | 53 869.00 | 73 081.00 | 126 950.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 924.00 | 134 744.00 | 565 180.00 | 699 924.00 |
BT Marchandises | 95 418.00 | | 95 418.00 | 95 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BZ Autres créances | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CF Disponibilités | 206 659.00 | | 206 659.00 | 206 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 385.00 | | 352 385.00 | 352 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 309.00 | 134 744.00 | 917 565.00 | 1 052 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 688.00 | 2 323.00 | | 3 688.00 |
DG Autres réserves | 95 219.00 | 69 280.00 | | 95 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 811.00 | 27 304.00 | | 44 811.00 |
DL TOTAL (I) | 259 416.00 | 214 605.00 | | 259 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 452.00 | 431 194.00 | | 348 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 645.00 | 136 863.00 | | 155 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 642.00 | 54 514.00 | | 138 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 003.00 | 7 590.00 | | 12 003.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 8 585.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 149.00 | 638 745.00 | | 658 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 565.00 | 853 350.00 | | 917 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 423.00 | 290 590.00 | | 393 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395 975.00 | | 2 395 975.00 | 2 395 975.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 046.00 | | 2 396 046.00 | 2 396 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 099.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1 237.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 1 237.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | -1 237.00 | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 2 822.00 | | 10 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 319.00 | 1 923 828.00 | | 2 407 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 508.00 | 1 896 524.00 | | 2 362 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 811.00 | 27 304.00 | | 44 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 118.00 | | 16 888.00 | 685 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 699 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 290 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 327.00 | | 13 613.00 | 278 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 791.00 | | 3 275.00 | 6 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 157.00 | 54 669.00 | 1 082.00 | 81 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 157.00 | 54 669.00 | 1 082.00 | 81 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 645.00 | 155 645.00 | | 155 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 642.00 | 138 642.00 | | 138 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 218.00 | 83 492.00 | 264 726.00 | 348 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 149.00 | 393 423.00 | 264 726.00 | 658 149.00 |