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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 383.00 | 6 674.00 | 8 710.00 | 15 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 733.00 | 6 674.00 | 17 060.00 | 23 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 054.00 | | 297 054.00 | 297 054.00 |
BZ Autres créances | 59 637.00 | | 59 637.00 | 59 637.00 |
CF Disponibilités | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 473.00 | | 372 473.00 | 372 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 206.00 | 6 674.00 | 389 533.00 | 396 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 174.00 | 28 217.00 | | 34 174.00 |
DL TOTAL (I) | 63 392.00 | 29 217.00 | | 63 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 893.00 | 14 542.00 | | 7 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 529.00 | 31 913.00 | | 238 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 719.00 | 27 068.00 | | 79 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 141.00 | 73 522.00 | | 326 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 533.00 | 102 739.00 | | 389 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 955.00 | | 10 778.00 | 12 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 955.00 | | 2 428.00 | 12 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901.00 | 3 773.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | 3 773.00 | | 2 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 529.00 | 238 529.00 | | 238 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 297 054.00 | | | 297 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 893.00 | 6 756.00 | 1 137.00 | 7 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VP Divers | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 042.00 | 356 692.00 | 8 350.00 | 365 042.00 |
VW T.V.A. | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 141.00 | 325 004.00 | 1 137.00 | 326 141.00 |